Distinta bonifici → XML SEPA CBI (v. 04.01)

Carica il file Excel con i rimborsi, controlla l'anteprima e scarica l'XML da importare nel sito della banca (Bonifico SEPA → Importazione file).

1. Dati ordinante (vengono ricordati sul browser)

Ragione sociale ordinante *

IBAN conto di addebito *

L'ABI della banca viene ricavato dall'IBAN.

Codice CUC (8 caratteri) *

Lo trovi nel contratto CBI/home banking della banca.

Partita IVA / Codice fiscale ordinante

Data esecuzione *

Tipo disposizione (Category Purpose)

Addebito sul conto

Formato radice XML

Cambia solo se la banca rifiuta il file.

2. File Excel della distinta

Colonne attese (prima riga = intestazioni): Identificativo End-To-End, Beneficiario, Stato, Città, IBAN, Causale, Importo. Vengono riconosciute dal nome, altrimenti in ordine A–G.

3. Anteprima

Bonifici0

Totale0,00 €

Righe con errori0

#	End-To-End	Beneficiario (nel file XML)	Paese	Città	IBAN	Causale	Importo	Problemi

Mostra XML generato